蕉城區人大常委會：

　　經區十八屆人大一次會議通過的2022年區本級一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算，在年度執行過程中，因疫情、減稅降費等因素，年初預算既定的收支目標需進行適當調整?，F結合1-11月財政收支執行情況，在確保財政收支平衡的前提下，根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，提出調整2022年區本級預算草案，請予審議。

　　一、一般公共財政預算收支調整事項

　　區十八屆人大一次會議通過的2022年區本級一般公共預算：安排區級一般公共預算收入27.16億元，上級財力性補助收入預計6.65億元，上級提前下達專項轉移支付資金1.64億元，擬調入政府性基金8.4億元，當年一般公共預算財力總計43.85億元；扣減體制上解支出預計5.79億元、債務還本支出3.19億元，當年可用財力為34.87億元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，相應安排區級一般公共預算支出34.87億元（其中：上級提前下達專項轉移支付資金1.64億元），年初一般公共預算收支平衡。

　　從今年1-11月預算執行情況分析，擬對2022年一般公共預算調整如下：

　　（一）一般公共預算收入方面

　　受疫情持續、中央減稅降費政策持續推進，以及本級政府性基金短收影響資金調入等客觀因素影響，同時考慮新增特許經營權出讓收入，預計當年本級一般公共預算財力增加29020萬元，具體項目如下：

　　1.一般公共預算收入對比年初預算收入計劃超收55400萬元，主要是：稅收收入增加13700萬元、以及12月份特許經營權出讓收入帶動非稅收入增加41700萬元。

　　2.上級財政轉移支付補助收入增加24806萬元（中央減稅降費補助資金17919萬元、均衡性轉移支付及縣級基本財力保障3387萬元、以及市級共建項目資金3500萬元）。

　　3.動用上年預算穩定調節基金12485萬元。

　　4.調減年初預算安排調入政府性基金84000萬元。

　　5.調減債券還本支出20329萬元（爭取再融資債券）。

　　另2022年我區新增地方政府一般債券轉貸資金收入45278萬元，其中到期債務轉為再融資債券20329萬元；其余24949萬元用于西林學校二期建設、七都奉御塘片區防洪排澇工程等項目，具體項目安排另案報蕉城區人大常委會審議。

　　（二）一般公共預算支出方面

　　為進一步優化財政支出結構，保障抗疫支出、民生支出及干部津補貼調整支出，結合當年本級增加的財力29020萬元，相應調增本級支出23529萬元、上解支出5491萬元，加新增債券轉貸資金安排的支出24949萬元，合計調增支出53969萬元，調整后一般公共預算支出397207萬元（調整科目明細詳見附表1、附表2）。

　　調整的要點主要是：1、調減年初預算安排的各類支出22587萬元，其中：企業優惠政策獎勵金21000萬元、文化街區保護經費1167萬元以及其余零星支出420萬元；2、年度執行過程中根據會議紀要及區領導批示追加的支出13429萬元；3、疫情防控經費17187萬元；4、年度調增的干部職工基礎績效獎金等支出15500萬元。

　　（三）一般公共預算平衡情況

　　預算調整后：區級一般公共預算收入327000萬元，上級補助收入91339萬元、提前下達專項轉移支付資金16382萬元、新增地方政府債券轉貸資金45278萬元、動用上年預算穩定調節基金12485萬元，當年區級收入總計為492484萬元?？蹨p體制上解支出63378萬元、債務還本支出31899萬元，當年區本級實際可用財力為397207萬元，相應安排一般公共預算支出397207萬元，收支對抵，調整后當年一般公共財政預算保持平衡。

　　二、政府性基金預算收支調整事項

　　區十八屆人大一次會議通過的2022年區本級政府性基金收入預算29.87億元，加預估市級結算補助收入5.5億元，當年可用基金收入35.37億元，相應安排基金支出26.89億元、專項債券還本支出0.08億元、調出基金8.4億元（用于彌補一般公共預算支出缺口），當年政府性基金收支保持平衡。

　　現結合1-11月政府性基金收支情況，擬對政府性基金做如下調整（詳見附表3）:

　　（一）政府性基金預算收入方面

　　年初政府性基金收入預算298700萬元，擬調整為123297萬元，調減收入175403萬元；調減上級補助收入25000萬元，新增專項債券轉貸收入82759萬元。

　　（二）政府性基金預算支出方面

　　1.年初政府性基金支出預算268928萬元，擬調整為152525萬元。其中：調減支出132159萬元，調增支出15756萬元（擬調增專項債券付息4756萬元、海投公司資本金1000萬元、環三公司資本金10000萬元）。

　　2.擬調減年初預算安排調出政府性基金84000萬元。

　　3.新增專項債券調整安排支出82759萬元（具體項目另案報蕉城區人大常委會審議）。

　　（三）政府性基金預算平衡情況

　　調整后政府性基金收入為123297萬元，市級專項結算補助30000萬元，加新增專項債券轉貸收入82759萬元，政府性基金預算總財力為236056萬元，相應安排各類政府性基金支出236056萬元（其中：本級政府性基金支出預算152525萬元、專項債券還本支出772萬元、新增專項債券支出82759萬元），收支對抵當年本級政府性基金收支預算保持平衡。

　　三、社會保險基金預算收支調整事項

　　區十八屆人大一次會議通過的社會保險基金預算，暫不做調整。

　　四、國有資本經營預算調整事項

　　區十八屆人大一次會議通過的國有資本經營預算，暫不做調整。

　　至12月底，綜合考慮政府性基金收入短收對我區財政運行的嚴重影響，以及當前財政資金運轉面臨的嚴峻壓力，為確保財政穩健運行，區財政將嚴格按照上級關于做好“六穩”工作落實“六?！比蝿盏囊?，嚴格支出管理，進一步優化支出結構，大力壓減一般性支出，足額保障“三?！敝С?，確保實現2022年本級預算收支平衡。

　　附件：1.蕉城區2022年一般公共預算調整表

　　2.蕉城區2022年一般公共預算支出調整明細表

　　3.蕉城區2022年本級政府性基金收支調整表